招商基金管理有限公司宣布招商高速公路REIT收益分配方案，分紅比例近100%，每10份派發2.1554元，權益登記日為5月26日。
觀點網訊：5月21日，招商基金管理有限公司發布公告，宣布招商基金招商公路高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：招商高速公路REIT）的收益分配方案。
招商高速公路REIT于2024年10月17日合同生效，由招商基金管理有限公司擔任基金管理人，中國銀行股份有限公司作為基金托管人。根據公告，該基金的收益分配基準日為2025年3月31日，可供分配金額高達1.0777億元，分紅比例接近100%，達到99.9997%，應分配金額為1.0777億元，分紅方案為每10份基金份額派發2.1554元。
此次分紅的權益登記日定于2025年5月26日，除息日分别為場内2025年5月27日和場外2025年5月26日。現金紅利發放日則為場内2025年5月29日和場外2025年5月28日。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，分紅方式為現金分紅。
權益分派期間，即2025年5月22日至2025年5月26日，将暫停跨繫統轉托管業務。招商高速公路REIT于收益分配公告披露當日上午開市起停牌一小時，並于上午十點三十分復牌。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：楊曉敏
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載