華夏基金華潤有巢REIT發布收益分配方案，分紅基準日為2025年3月31日，可供分配金額1210.26萬元，每10份份額分紅0.2420元，現金紅利發放日為5月22日至26日。
觀點網訊：5月15日，華夏基金管理有限公司發布公告，宣布華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“華夏基金華潤有巢REIT”）的收益分配方案。
華夏基金華潤有巢REIT，于2022年11月18日合同生效，由華夏基金管理有限公司擔任基金管理人，上海浦東發展銀行股份有限公司作為基金托管人。根據公告，此次收益分配基準日為2025年3月31日，可供分配金額達到1210.26萬元，分紅方案為每10份公募REITs份額0.2420元。
分紅相關細節顯示，權益登記日定于2025年5月20日，除息日分别為場内5月21日和場外5月20日。現金紅利發放日則為場内5月26日和場外5月22日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。根據稅收政策，基金向投資者分配的利潤暫不征收所得稅，且本次分紅免收分紅手續費。
公告還提示，權益分派期間，即2025年5月16日至5月20日，将暫停跨繫統轉托管業務。可供分配金額的計算包括基礎設施基金發行份額募集的資金、收購基礎設施項目所支付的現金淨額等調整項。權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，而賣出的基金份額則不享有。
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