根據債券年報，2023年，上海金外灘實現營業總收入10.44億元，營業利潤為1.53億元。
觀點網訊：4月26日，上海金外灘（集團）發展有限公司發布2023年度報告。
據觀點新媒體獲悉，報告期末，上海金外灘已發行債務融資工具包括“24金外灘MTN001”、“21金外灘MTN001”、“21金外灘MTN001”，債券余額為15億元，發行人無逾期未償還債券的情況。報告期末存續債項的募集資金使用
報告期末，存續債項當中，已使用募集資金9.9363億元，其中，募集資金中的0.5837億元用于補充發行人子公司鎮江黃浦置業有限公司的在建項目，項目建設進度正常，未全部完工。
此外，根據債券年報，2023年，上海金外灘實現營業總收入10.44億元，營業利潤為1.53億元。
公告提到，目前發行人處于新一輪的經營擴張期，項目投資規模較大，建設周期較長，資金支出量較大。發行人面臨持續性的融資需求，現階段該需求發行人主要通過外部融資的方式來滿足。
2023年末，上海金外灘總體融資金額（包括短期借款、長期借款、應付債券和一年内到期的非流動負債）為66.2億元，期内财務費用為1.65億元。
近年來由于公司業務規模的不斷擴大，相應的借款也不斷增加，發行人剛性債務期限結構尚屬合理，有息債務的增加，可能對發行人業務産生一定影響。
數據顯示，報告期末，該公司經營活動産生的現金流量淨額為-23.51億元，公司所有權受到限制的資産金額42.7億元，占總資産的15.02%。
截至2023年12月末，公司合計對外或有擔保余額419.3億元，占發行人資産總額及淨資産的比例分别為147.52%及254.78%。被擔保企業為上海黃浦城市更新建設發展有限公司，其作為黃浦區重大城市更新項目“黃浦區喬家路地塊舊城改造項目”的開發及運營主體，公司借款余額是1,048.26億元，由該公司股東方按持股比例對外擔保，即發行人擔保比例40%，擔保余額419.3億元。
審校：徐耀輝
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