華夏華潤商業REIT首季收入1億元 可供分配金額5122.19萬元

觀點網訊：4月18日，華夏華潤商業資産封閉式基礎設施證券投資基金發布2024年第1季度報告。

報告顯示，該基金于2024年2月7日成立，由華夏基金管理有限公司擔任基金管理人，招商銀行股份有限公司擔任基金托管人。

财報指出，報告期内（2024年2月7日（基金合同生效日）-2024年3月31日），華夏華潤商業REIT收入為1億元，淨利潤為-426.58萬元，經營活動産生的現金流量淨額為-616.3萬元。

公告解釋稱，因基金合並報表層面，根據相關會計準則于購買日将投資性房地産的賬面價值調整至購買對價中分攤的購買成本，後續按成本模式計量並計提折舊，導致本期淨利潤為負。又因本報告期時間較短，受代收代付租戶營業款收支時間差影響，導致本期經營活動産生的現金流量淨額為負，剔除該影響後的本期經營活動産生的現金流量淨額為65,597,890.62元。

報告還披露了該基金在報告期内的可供分配金額和實際分配金額，其中可供分配金額為5122.19萬元，單位可供分配金額為0.0512元。

公告顯示，華夏華潤商業REIT通過基礎設施資産支持證券持有的項目公司為青島嘉昇潤城商業管理有限公司（于2024年2月8日更名，原名為華潤置地（山東）有限公司），底層資産為青島萬象城。

本報告期内，項目公司整體運營平穩，實現營業收入9568.96萬元、息稅折舊及攤銷前利潤5742.92萬元，收繳率為98.03%，因項目公司完成工商變更後導致出租方名稱變化，個别租戶按其内部管控要求需簽署補充協議，完成變更後發起付款流程，剔除上述因素後收繳率99.79%，上述款項預計均能收回。

截至報告期末，青島萬象城可租賃面積135,715平方米，實際出租面積134,573平方米，出租率99.16%。前十大面積租戶占比總計25.52%，前十大實收租金租戶占比總計19.7%；租戶結構方面，主力店所占的租賃面積約33.24%，專門店所占的租賃面積約66.76%。

報告期内，青島萬象城新開業店鋪7家，占地458平方米，一季度重點引入品牌商鋪包括始祖鳥山東省首家BETALANDMARK地標店（已開業）、山東首家NIKERISE1200（籌備開業中）、專業彩妝品牌BOBBIBROWN精品店（籌備開業中）。

客流量方面，青島萬象城2024年一季度客流量同比增長12.3%，會員總數超120萬人，同比增長超16%。