國泰君安城投寬庭保租房REIT認購申請比例結果确認

觀點網訊：12月27日，國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金認購申請确認比例結果的公告公布。

觀點新媒體獲悉，國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（擴位簡稱為“國泰君安城投寬庭保租房REIT”，基金代碼為“508031”）由上海國泰君安證券資産管理有限公司（基金管理人）依照有關法律法規及約定發起，並于2023年11月24日經中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕2676号文注冊。

據公告，本基金原定募集期為2023年12月22日至2023年12月25日。由于公衆投資者認購踴躍，截至2023年12月22日，本基金募集期内公衆投資者認購總量已超過公衆發售總量，本基金基金管理人與财務顧問、基金托管人協商，決定将本基金公衆發售基金份額認購及繳款截止日提前至2023年12月22日，自2023年12月25日起不再接受公衆投資者認購申請。相關情況如下：

中國證監會準予本基金募集的基金份額總額為10億份，由戰略配售、網下發售、公衆發售三個部分組成。根據戰略配售、網下發售及公衆發售認購及繳款情況，經基金管理人及财務顧問确認，本次發售不啟用回撥機制。

本基金戰略配售初始發售份額為7.6388億份，為本次基金份額發售總量的76.388%。本基金戰略配售最終發售份額為7.6388億份，與戰略配售初始發售份額數量相同。

本基金網下發售初始發售份額為16,530萬份，占扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的70%。本次發售中全部提交了有效報價的配售對象均已通過上海證券交易所“REITs詢價與認購繫統”提交了認購申請，並完成了認購款項的全額繳納，對應的有效認購基金份額數量為17,510萬份，超過《發售公告》中規定的網下發售初始發售總量。

本基金公衆發售初始發售份額為7,082萬份，占扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的30%。截至2023年12月22日，本基金的公衆投資者有效認購基金份額數量為12,271.7964萬份，如上有效認購的公衆投資者已繳付全額認購資金。超過《發售公告》中規定的公衆發售初始發售總量。

配售結果方面，本基金戰略投資者100%配售。本基金對有效認購且足額繳款的網下投資者及其管理的有效配售對象進行“全程比例配售”，所有配售對象将獲得相同的配售比例。本基金網下投資者配售比例為94.40319817%。

本基金對公衆投資者的認購申請采用“全程比例配售”的原則予以部分确認。根據本基金登記機構業務規則，本基金公衆投資者有效認購申請實際确認比例為57.70956233%。