根據公司的實際情況以及當前的市場環境,在本期債券的第3年末,公司選擇下調本期債券票面利率254個基點,即本期債券存續期後2年票面利率為1.00%。
觀點網訊:12月11日,金融街控股股份有限公司發布關于“21金街01”票面利率調整及投資者回售實施辦法第一次提示性公告。
據觀點新媒體了解,“21金街01”在存續期的第3年末發行人有權決定是否調整本期債券存續期後2年的票面利率及調整幅度。本期債券存續期前3年票面利率為3.54%,根據公司的實際情況以及當前的市場環境,在本期債券的第3年末,公司選擇下調本期債券票面利率254個基點,即本期債券存續期後2年票面利率為1.00%。
根據《募集說明書》設定的回售選擇權,投資者有權選擇在回售登記期内進行登記,将持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人,或選擇繼續持有本期債券。
本期債券回售登記期2023年12月14日至2023年12月20日(限交易日);回售資金到賬日2024年1月12日。
回售部分債券享有2023年1月12日至2024年1月11日期間利息,票面年利率為3.54%,每10張“21金街01”派發利息為人民币35.40元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息為人民币28.32元;非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為35.40元。
審校:徐耀輝