于2023年12月31日,金融街物業在管建築面積由2022年12月31日的約3496萬平方米增加16.02%至約4056萬平方米,來源于獨立第三方面積占比約為94.69%。
金融街物業所得款項淨額總額約為6.48億元,截至2023年12月31日,各年度累計已動用淨額約為2.71億元,尚未動用所得款項淨額約為4.69億元。
該中期票據簡稱為“21金融街MTN001”,代碼為“102100504.IB”,發行總額達人民币7.30億元,債券利率3.75%,期限為5年。債券付息日及回售部分兌付日為2024年3月22日,本期應付本息金額75737.50萬元。
金融街控股股份有限公司發布公告,為資産負債率 70%以下的控股子公司北京市慕田峪長城旅遊服務有限公司債務融資提供擔保,擔保金額0.21億元。
金融街控股為全資子公司蘇州融拓置業提供不超過4億元的債務融資擔保,支持項目開發。截至2023年9月,蘇州融拓置業資産總額37.56億元,負債總額31.94億元,淨資産5.62億元。金融街控股累計擔保額度達14億元,有效擔保總額153.45億元,擔保余額96.91億元,無逾期擔保。
發行總額11.4億元人民币,債券期限3+2年,本計息期債券利率3.37%等。本期應償付利息金額為3841.80萬元。
公告詳細列出了本期債券的基本情況,包括發行總額13億元人民币,債券期限3+2年,以及本計息期債券利率3.67%等關鍵信息。
四川雅恒所開發項目的銷售回款預期可以覆蓋此次股東借款,而且四川雅恒的董事會和監事會中有公司派出的人員擔任關鍵職位。
預計歸屬于上市公司股東的淨利潤将出現虧損,為-21億至-17億元,較上年同期下降300.86%至348.12%。扣除非經常性損益後,預計虧損為-22億至-18億元。
根據昌金公司資金需求,金融街控股計劃按持股比例向昌金公司提供不超過8億元的股東借款,期限不超5年,年利率為0%。昌金公司各方股東将按持股比例分期提供同等條件的股東借款。
根據公告,本次申請公開發行的中期票據票面總額不超過人民币95億元,主要用于中期票據借新還舊。
根據公告,金融街拟申報的儲架CMBS包含新發CMBS以及存量CMBS續發,各期標的物業及其發行規模将結合公司和市場情況确定。
品種一24金融街MTN001A,期限3+2年,起息日2024年1月12日,兌付日2029年1月12日。品種二24金融街MTN001B,期限5+2年,起息日2024年1月12日,兌付日2031年1月12日。
債券余額為人民币15億元,債項評級為AAA。本計息期債券利率為3.79%,付息日為存續期内每年的1月16日。
根據金融街日常經營需要,金融街拟按持股比例從關聯人北京武夷房地産開發有限公司(北京武夷)借入資金不超過6億元,借款期限2年,年利率0%。
根據發展規劃,合資公司計劃承接洛陽城投旗下的在管物業項目,結合雙方股東管理經驗與優勢,為業主提供更好的物業服務。同時合資公司将依托雙方股東資源,持續開拓商務、公建和文旅等業态的物業服務項目市場。
根據公司的實際情況以及當前的市場環境,在本期債券的第3年末,公司選擇下調本期債券票面利率254個基點,即本期債券存續期後2年票面利率為1.00%。
上述標的包括辦公室及車位,産權面積49261.86㎡,拍賣起價4.61億元,拍賣標的所有人(被執行人)福州鄭和發展有限公司,目前已被福州市中級人民法院查封。
前三季度,金融街營業收入為82億元,同比下降47.13%;歸屬于上市公司股東的淨利潤為-13.38億元,同比下降197.%;經營活動産生的現金流量淨額為61.86億元,同比增長327.61%;基本每股收益-0.45元/股,同比下降197.83%。