中金印力Reits獲深交所問詢函 須說明項目估值和項目運營等問題

观点网

2023-11-22 09:26

  • 《問詢函》要求基金管理人補充說明評估時租戶劃分類型與歷史租戶劃分類型不一致的原因及合理性,並結合歷史租金水平、項目區位、業态類型、客群定位、以及可比項目市場租金等情況,補充說明租金水平預測的合理性等。

    觀點網訊:11月22日,深交所發布《關于中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金上市和中金-印力消費基礎設施資産支持專項計劃挂牌條件确認申請文件的審核問詢函》。

    《問詢函》主要涉及項目估值和項目運營等問題。

    項目估值方面,1.請基金管理人補充說明評估時租戶劃分類型與歷史租戶劃分類型不一致的原因及合理性,並結合歷史租金水平、項目區位、業态類型、客群定位、以及可比項目市場租金等情況,補充說明租金水平預測的合理性。

    2.請基金管理人結合歷史出租率情況補充說明預測期内後續年度按照98%預測的合理性。

    3.請基金管理人結合營業額提成租金收入歷史情況補充說明營業額提成租金收入增幅按照3%預測的合理性。

    4.請基金管理人補充說明長期租金增長率、收繳率參數設置的合理性。

    項目運營方面,1.請基金管理人補充披露運營管理統籌機構和運營管理實施機構歷史運營情況和成本費用情況,並結合二者分工補充說明設置運營管理統籌機構和運營管理實施機構的必要性。

    2.請基金管理人結合同類項目情況、成本費用情況等補充說明基金管理費收取水平的合理性。

    另外,《問詢函》要求說明,關于基金經理兼任,請基金管理人結合基金經理的專業背景、管理經驗等情況補充說明本項目基金經理的專業勝任能力以及兼任相關安排合理性。

    關于利益沖突與防範安排,請基金管理人、原始權益人補充提供防範同業競争、利益沖突的風險緩釋措施。

    請基金管理人結合消費基礎設施存續期較長,運營情況受消費趨勢、城市規劃調整、運營管理能力等影響較大,就基礎設施資産未來運營的可持續性、穩定性進行充分風險揭示,並提出有效風險緩釋措施。

    《問詢函》要求基金管理人組織對上述問題逐項落實,並在30個工作日内提交對審核問詢函的回復。

    審校:武瑾瑩



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    資本金融

    REITs

    印力