觀點網訊：近日，匯添富上海地產租賃住房REIT發佈2026年第3季度報告，報告期為2026年7月1日至9月30日。報告期內，該基金實現收入人民幣1869.53萬元，淨利潤355.04萬元，經營活動產生的現金流量淨額1336.76萬元。
報告期內現金流分派率為0.81%，年化現金流分派率為3.28%。本期可供分配金額1331.18萬元，單位可供分配金額0.0266元；本年累計可供分配金額4008.38萬元。本期實際分配金額1390萬元，本年累計實際分配金額3967萬元。
從計算過程看，本期合併淨利潤355.04萬元，加本期折舊和攤銷956.96萬元，得到息稅折舊及攤銷前利潤1259.43萬元；經調增、調減相關項目後，最終得出本期可供分配金額1331.18萬元。其中，未來合理相關支出預留為514.52萬元，包括應付基金管理人的管理費、專項計劃管理人的管理費、基金託管費及預留的資本性支出等。上年同期該預留調整項的前期設置金額與實際使用金額差異超過10%，主要原因是項目公司層面預留的資本性支出暫未使用。
本報告期內，基金計提基金管理人管理費40.55萬元，資產支持證券管理人管理費27.03萬元，基金託管人託管費3.38萬元，運營管理費267.69萬元；本期淨利潤及可供分配金額均已扣減上述費用。
該基金通過專項計劃100%持有2個保障性租賃住房項目。其中，江月路項目自2019年6月開始運營，截至報告期末已運營約7.3年，位於浦錦街道核心區位；虹橋項目自2022年10月開始運營，已運營約4.0年，位於虹橋核心商務區。
運營方面，報告期末項目可供出租面積73020.43平方米，實際出租面積69825.56平方米，出租率95.62%，同比0.16%；報告期內租金單價水平為2.80元/平方米/天（含稅），同比持平；報告期末剩餘租期231.20天，同比下降1.51%。
該基金為契約型封閉式基金，基金合同生效日為2025年3月21日，於2025年3月31日在上海證券交易所上市，報告期末基金份額總額為5億份，基金合同存續期為65年；基金託管人為中國銀行股份有限公司，運營管理機構為上海城方租賃住房運營管理有限公司。
公告稱，在符合有關基金分配條件的前提下，基金管理人將滿足將不低於合併後基金年度可供分配金額的90%以現金形式分配給投資者的法定要求，實際分配情況屆時以基金管理人公告為準。