招商蛇口租賃住房REIT上半年收入4063.51萬元 年化分派率3.48%

觀點網訊：8月27日，招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金披露2026年中期報告，報告期截至6月30日。該基金通過專項計劃100%持有位于深圳市南山區2個租賃住房項目，合計擁有927套租賃住房及15套配套商業。

報告期内，基金實現收入4063.51萬元，淨利潤227.49萬元，經營活動産生的現金流量淨額3277.61萬元。期末基金總資産約15.04億元，淨資産約12.85億元，總資産與淨資産的比例為116.97%，期末基金份額淨值2.5707元。

報告期内基金可供分配金額2975.78萬元，本期現金流分派率1.73%，年化現金流分派率3.48%；當期實際分配金額2855萬元。

公告稱，本報告期可供分配金額較上年同期變化超過10%。一是林下項目上年同期處于集中租賃爬坡期、收入基數較低，本報告期出租率已恢復至正常水平，營業收入同比實現增長；二是基金收到原始權益人支付的2025年度業績差額特殊賠償款83.28萬元。

運營方面，兩個項目整體運營平穩，報告期内完成營業收入4024.12萬元，息稅折舊及攤銷前利潤3162.13萬元，報告期末時點出租率95.17%，可供出租面積合計65253.27平方米。林下項目自2016年3月開始運營已超過10年，太子灣項目自2020年5月開始運營已超過6年。報告期内項目未發生安全生産事故，不存在未決重大訴訟或糾紛。

費用方面，報告期内計提基金管理人管理費66.14萬元（含稅）、資産支持證券管理人管理費66.14萬元（含稅）、基金托管人托管費6.61萬元（含稅）、運營管理機構管理費用446.19萬元（含稅）。

此外，報告期内不動産項目未進行重大改造或擴建，無購入出售不動産項目交割審計，亦無與不動産項目相關的資産減值計提。

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