觀點網訊:12月16日,華泰證券(上海)資產管理有限公司發佈公告,宣佈華泰紫金寶灣物流倉儲封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱:華泰寶灣物流REIT)進行收益分配。
公告顯示,華泰寶灣物流REIT的合同生效日為2024年9月13日,此次收益分配基準日為2025年9月30日,基準日公募REITs份額淨值為1218.91萬元,可供分配金額為1218.90萬元,分紅比例高達99.9988%。據此,應分配金額為0.4063元/10份公募REITs份額,標誌着2025年度第3次分紅。
本次分紅的權益登記日定於2025年12月19日,除息日分別為場內2025年12月22日和場外2025年12月19日。現金紅利發放日則為場內2025年12月24日和場外2025年12月23日。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人,且不支持紅利再投資。
