本期基礎發行規模人民币5億元，發行金額上限人民币8億元，發行期限為2+1年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權與投資者回售選擇權。
觀點網訊：4月28日，上海清算所披露黃石市城市發展投資集團有限公司2023年度第二期中期票據發行文件。
觀點新媒體了解到，本期中期票據基礎發行規模人民币5億元，發行金額上限人民币8億元，發行期限為2+1年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權與投資者回售選擇權。主承銷商、薄記管理人和後續管理人均為光大銀行。
本期中期票據存續期内前2年的票面利率(即初始票面利率)，由黃石城投與簿記管理人根據集中等記建檔結果确定，且在存續期前2年内固定不變。在本期中期票據存續期的第2個計息年度末，黃石城投有權在初始票面利率基礎上調整投資人未回售部分。本期中期票據後1年存續期内票面利率，在存續期後1年内固定不變，調整後的票面利率以黃石城投行使利率調整選擇權的行權登記信息為準。
截至4月28日，黃石城投及其子公司待償還債券余待償還債務融資余額為384.43億元人民币。其中中期票據99.78億元。定向債務融資工具 97.50億元，短期融資券35.00億元，超短期融資券14.00億元，公司債71.80億元，企業債 74.80億元。ABS 1.95 億元。
此次中期票據發行所募集資金計劃用于償還黃石城投到期有息債務。
審校：楊曉敏
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