皇庭國際回復關注函：一年到期有息負債40.64億 不存在流動性風險

觀點網訊：2月11日，深圳市皇庭國際企業股份有限公司公告回復深圳證券交易所關注函。

觀點新媒體了解，深交所要求皇庭國際結合公司經營情況、資金狀況等，說明公司截至目前的有息債務余額，短期内到期及逾期債務情況，分析公司短期及長期償債能力，並說明公司是否存在流動性風險，持續經營能力是否存在重大不确定性。

關于流動性風險，皇庭國際表示，截至2021年12月31日，公司貨币資金期末余額10374.82萬元。公司一年内到期的有息負債總額為40.64億元，占公司借款余額的89.75%，但是借款中以房産、存單等實物資産抵押、質押貸款為38.63億元，信用貸款為2.01億元。

公司一年内到期的有息負債中的38.63億元均有房産等實物資産抵押和股權質押，房産均在一二線城市中心區，資産較優質，且抵押率較低。經與銀行溝通，截至目前中信銀行、浦發銀行、九江銀行和廈門國際銀行均簽訂了展期協議。

公司因到期或涉訴等原因尚未償還債務的余額為34.28億元，主要是中信信托27.5億元貸款。公司已在采取多種措施解決融資到期及涉訴事宜。公司一方面在積極與其他金融機構溝通承接相關事宜。另外，公司已在推動出售部分資産。

總體分析，皇庭國際表示，公司主要融資均由房産等抵押物擔保，抵押物經營現金流穩定，
随着前述融資置換事項取得積極進展，以及公司資産出售工作的推進，公司債務及訴訟事項将陸續得到順利解決，公司融資及債務總體安全穩定，目前不存在流動性風險。

關于持續經營能力，皇庭國際表示，公司持續經營不存在重大不确定性。

具體而言，公司目前經營正常，随着疫情逐步得到控制，公司商業不動産出租率提升，營業收入有所增長，經營性現金流量為正，資金運轉正常。

除中信信托貸款本金27.5億元受相關政策影響暫無法續期，公司正與國内外各家金融機構協調貸款承接置換工作，且承接置換工作正在有序推進中，其置換不會影響皇庭國際的持續經營。此外，公司也在積極探索業務轉型。

如相關資産出售能夠逐步順利完成，可以陸續解決公司上述到期債務及訴訟，将極大優化公司資産和債務結構，也可以為公司探索發展新業務提供資金支持，促使公司更穩健的發展。

皇庭國際表示，公司不斷加強資金管控，對到期債務償債資金提前籌劃，公司一年内到期的有息負債中的38.63億元均有房産等實物資産做抵押、質押，房産均在一二線城市中心區，資産較優質，且抵押率較低，公司也積極與各銀行溝通，避免債務違約風險；同時公司也提高現金計劃管理能力，科學匹配現金流入與支出的金額、期限，保持合理的現金儲備，以滿足公司日常支出及償債需要。