陽光城“15陽房02”票面利率調整至7.30% 投資者可選擇回售

观点网

2018-07-01 19:21

  • 債券期限5年(3+2年期),債券在存續期前三年票面年利率為5.4%,在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇上調存續期後2年票面利率至7.30%。

    觀點地産網訊:7月1日,陽光城集團股份有限公司發布公告稱,将“15陽房02”票面利率調整至7.30%,債券持有人有權在本期債券存續期間第3個計息年度付息日,将其持有的本期債券全部或部分面值回售給陽光城集團。

    公告披露,陽光城集團股份有限公司2015年公司債券,發行總額為13億元,債券期限5年(3+2年期),債券在存續期前三年票面年利率為5.4%,在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇上調存續期後2年票面利率至7.30%。

    投資者有權選擇在本期債券第3個利息年度的付息日将其持有的債券全部或部分按面值回售給發行人或選擇繼續持有本期債券。投資者參與回售等同于以人民币100元/張(不含利息)賣出持有的“15陽房02”的收盤價為99.5元/張,投資者參與回售可能會帶來損失,請投資者注意風險。

    回售申報日2018年7月2日止2018年7月4日,回售資金到賬日2018年8月13日。回售部分債券享有享有2017年8月12日至2018年8月11日期間利息,利率為5.4%。付息每手債券面值1000元的“15陽房02”派發利息為人民币54元(含稅),扣稅後證券投資基金債券持有人取得實際每手派發利息為人民币43.20元,扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的時機沒收派發利息為48.60元。

    審校:武瑾瑩



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    土地

    陽光城