報告期内，該基金實現收入約1116.69萬元，淨利潤約為562.82萬元，經營活動産生的現金流量淨額為514.56萬元，現金流分派率為0.95%，年化現金流分派率為3.57%。
觀點網訊：7月18日，國泰君安臨港創新智造産業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：國泰君安臨港創新産業園REIT）發布了2025年第2季度報告。
報告期内，該基金實現收入約1116.69萬元，淨利潤約為562.82萬元，經營活動産生的現金流量淨額為514.56萬元，現金流分派率為0.95%，年化現金流分派率為3.57%。
資産項目方面，臨港REIT主要投資于臨港奉賢智造園一期和三期，位于上海市奉賢區，采用園區管理服務的經營模式。運營管理機構為上海臨港奉賢經濟發展有限公司。報告期内，上海臨樟經濟發展有限公司營業收入為356.30萬元，營業成本/費用為49.23萬元；上海臨平經濟發展有限公司營業收入為744.71萬元，營業成本/費用為92.79萬元。
報告期内，基礎設施項目公司現金流流入合計為1158.97萬元，主要為租金收入、保險理 賠款和存款利息等；現金流流出合計為259.83萬元，主要是支付稅金、維修費等。
基金收益分配情況顯示，本期可供分配金額為927.68萬元，實際分配金額為334.30萬元。報告期内，基金份額總額保持不變，為2億份，基金管理人未持有本基金份額且無份額變動情況。
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