中交建築集團啟動11億科技創新債券發行 利率1.50%至2.40%

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2025-07-11 17:41

  • 中交建築集團啟動2025年11億科技創新可續期公司債發行,分為2年和5年兩個品種,利率1.5%-2.4%,7月16日起息,專業投資者認購。

    觀點網訊:7月11日,中交建築集團有限公司宣布啟動2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第五期)的發行工作。此次債券發行規模不超過人民币11.00億元,每張面值為100元,發行價格同樣為100元/張,由中誠信國際信用評級有限責任公司評定的信用等級為AAA。

    本期債券分為兩個品種,品種一每2個計息年度為一個重新定價周期,品種二每5個計息年度為一個重新定價周期,均采用固定利率形式,單利按年計息,不計復利。品種一的詢價區間為1.5%-2.3%,品種二的詢價區間為1.6%-2.4%。中交建築集團有限公司資産負債率為79.25%,年均可分配利潤達到12.95億元。

    發行安排方面,債券将通過簿記建檔方式發行,並采用余額包銷的承銷方式。債券起息日期定于2025年7月16日,按年付息,並在到期時一次性償還本金。此次發行對象限定為專業機構投資者,最低認購單位為10000手,即1000萬元。

    發行時間表顯示,網下詢價日為2025年7月14日,發行首日/網下認購起始日為2025年7月15日,網下發行截止日為2025年7月16日。本期債券無擔保,募集資金用途主要是償還到期債務,投資者需自行承擔稅款。

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