日照城投集團發行短期融資券“25日照城投CP001”，規模2.46億元，利率1.87%，用于償還債務。
觀點網訊：7月1日，日照城投集團有限公司發布2025年度第一期短期融資券發行情況公告。
本期債券簡稱為“25日照城投CP001”，債券代碼為042580329，期限為365日，起息日和兌付日均為2025年7月1日。公告顯示，該期債券基礎發行金額為0萬元，發行金額上限為24600萬元，實際發行金額為24600萬元，發行利率為1.87%，發行價格為100.00元/百元面值。合規申購家數為19家，合規申購金額為101700萬元，最高申購價位為2.50%，最低申購價位為1.83%。有效申購家數為10家，有效申購金額為29100萬元。簿記管理人及主承銷商均為國泰海通證券股份有限公司。
募集資金用途方面，日照城投集團有限公司計劃将募集資金全部用于償還債務融資工具本金。債務融資工具注冊金額為10億元，本期基礎發行規模為0億元，發行規模為2.46億元。本期債券募集資金拟償還借款明細顯示，借款人為日照城投集團有限公司，債券簡稱為“24日照城投CP001”，發行規模為25000萬元，債券余額為25000萬元，票面利率為2.09%，借款起始日為2024年7月22日，借款到期日為2025年7月22日，拟用款時間為2025年7月2日，拟還本金為24600萬元，拟還款總額為24600萬元，擔保方式為無，且不涉及房地産、政府一類債務。
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