中金亦莊産業園REIT将于6月5日詢價 預計6月10日起發售

觀點網訊：5月29日，中金亦莊産業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中金亦莊産業園REIT”）發布招募說明書及基金份額詢價等公告。

該基金由中金基金管理有限公司作為基金管理人，中國農業銀行股份有限公司作為基金托管人，原始權益人為北京亦莊盛元投資開發集團有限公司。

基金合同生效後首次投資的基礎設施資産支持證券為“中金亦莊産業園基礎設施資産支持專項計劃資産支持證券”，並将通過持有該資産支持證券全部份額，進而持有基礎設施資産高端汽車及新能源汽車關鍵零配件産業園N12項目、N20項目所屬的項目公司盛擎公司的全部股權和對該等項目公司的全部股東債權。基金通過資産支持專項計劃受讓項目公司股權前，項目公司由亦莊盛元全資持有。

中國證監會準予中金亦莊産業園REIT募集的基金份額總額為400,000,000份。戰略配售初始發售份額為280,000,000份，為本次基金份額發售總量的70%，戰略配售最終發售份額與戰略配售初始發售份額的差額（如有）将根據回撥機制規定的原則進行回撥。

網下發售初始發售份額為84,000,000份，占扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的70.00%；公衆發售初始發售份額為36,000,000份，占扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的30.00%。最終網下發售、公衆發售合計份額為本次發售總份額扣除戰略配售最終發售份額，最終網下發售份額、公衆發售份額将根據回撥情況（如有）确定。

中金亦莊産業園REIT将通過向戰略投資者定向配售、向符合條件的網下投資者詢價發售及向公衆投資者公開發售相結合的方式進行發售。

基金管理人和财務顧問協商确定本次詢價區間為2.257元/份-2.758元/份，並将通過網下詢價最終确定基金份額的認購價格，詢價時間為2025年6月5日的9:00-15:00。

T日至L日為募集期（2025年6月10日至2025年6月11日，L日為募集期結束日）（預計）。

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