中海企業發展集團有限公司公告稱，“22中海04”債券将于2025年5月12日付息，每手債券付息金額為34.80元（含稅），個人和基金持有人實際利息為27.84元，非居民企業為34.80元。
觀點網訊：5月8日，中海企業發展集團有限公司（以下簡稱“中海企業”）發布公告，宣布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）即“22中海04”的2025年付息事宜。
該債券發行總額為15.00億元，存續期限為5年，票面利率為3.48%，計息期限從2022年5月10日至2027年5月9日。債券采用單利按年計息，不計復利，每年付息一次，到期一次還本。起息日為2022年5月10日，付息日為2023年至2027年每年5月10日，本金兌付日為2027年5月10日。受托管理人為中信建投證券股份有限公司。
根據付息方案，每手債券付息金額為人民币34.80元（含稅），扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息為27.84元，非居民企業每手實際取得的利息為34.80元。債權登記日為2025年5月9日，債券付息日及除息日均為2025年5月12日。付息對象為截止2025年5月9日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體持有人。
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