廣州城建發布“22穗建02”債券2025年付息公告,總額15億元,期限7年,票面利率3.38%,付息日為5月17日。
觀點網訊:5月8日,廣州市城市建設開發有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2025年付息公告。
公告顯示,該債券簡稱為“22穗建02”,債券代碼為185774,發行總額為人民币15億元,期限為7年,附第5年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。票面利率為3.38%,計息期限從2022年5月17日至2029年5月16日。若發行人行使贖回選擇權或債券持有人行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限至2027年5月16日。付息日為2023年至2029年每年的5月17日,若發行人行使贖回選擇權或債券持有人行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日至2027年5月17日。
本年度計息期限為2024年5月17日至2025年5月16日,每手本期債券面值為1000元,派發利息為33.80元(含稅)。債權登記日為2025年5月16日,債券付息日為2025年5月19日。公司已與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議,由其進行債券兌付、兌息。
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