報告期内,該基金實現收入34,226,743.42元,淨利潤-21,828,915.61元,經營活動産生的現金流量淨額11,752,597.89元,本期現金流分派率0.80%,年化現金流分派率3.24%。
觀點網訊:4月21日,中航易商倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金2025年第1季度報告披露。
報告期内,該基金實現收入34,226,743.42元,淨利潤-21,828,915.61元,經營活動産生的現金流量淨額11,752,597.89元,本期現金流分派率0.80%,年化現金流分派率3.24%。
本期可供分配金額19,557,230.26元,單位可供分配金額0.02。
該基金通過專項計劃持有1個倉儲物流基礎設施項目公司的100%股權,基礎設施項目位于昆山市花橋鎮,共有三個物流園區,分别是富萊德昆山物流園一期、富萊德昆山物流園二期、富萊德昆山物流園三期,合計建築面積427,172.93平方米。截至報告期末,本項目可供出租面積為382,429.08平方米,實際出租面積為327,235.59平方米。
截至報告期末,本項目出租率為85.57%,租金單價水平為1.29元/平方米/天,加權平均剩余租期為730天(以租賃面積加權)。截至報告期末,本項目租金收繳率為84.34%;截至2025年4月18日,本項目租金收繳率 89.09%。
截至報告期末,本項目共有簽約租戶13家,行業構成主要包括物流、電商、品牌服裝等。其中,面積占比最高的為物流行業租戶,面積占比(占已出租面積的比重,下同)達47.63%;其次為電商行業租戶,面積占比達26.56%;再次為品牌服裝行業租戶,面積占比 16.50%。
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