資本圈 | 萬科公司債将付息；碧桂園清盤呈請聆訊延期；蘇甯電器被申請重整

萬科“21萬科02”公司債1月22日付息

1月20日，萬科企業股份有限公司發布公告，宣布“21萬科02”債券的付息事宜。

公告顯示，該債券為萬科企業股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二），發行規模達11億元，債券期限為7年，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

票面利率為3.98%，發行價格為100元/張，起息日為2021年1月22日，付息日為每年1月22日，兌付日為2028年1月22日，若發行人行使贖回選擇權，則為2026年1月22日。

本期付息方案中，付息債權登記日為2025年1月21日，除息日和付息日均為2025年1月22日。

付息對象為截至2025年1月21日在深圳證券交易所收市後登記在冊的債券持有人，每手（面值1000元）債券派發利息人民币39.80元（含稅）。

碧桂園清盤呈請聆訊延期至5月26日

1月20日，碧桂園控股有限公司（簡稱“碧桂園”）發布公告，更新了有關清盤呈請的信息。

根據公告，在債權人的支持下，高等法院于2025年1月20日批準了本公司的延期申請，呈請聆訊現被延期至2025年5月26日。

此次公告中，碧桂園對債權人的支持表示了感謝，並強調公司将繼續依據目前的重組提案有序推進全面重組工作。

自2024年4月2日上午9時起，碧桂園股份已在聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

蘇甯易購：蘇甯電器、蘇甯控股被申請重整

1月20日，蘇甯易購集團股份有限公司發布關于股東被申請重整的提示性公告。

公告顯示，2025年1月17日，江蘇省南京市中級人民法院收到針對蘇甯電器集團有限公司和蘇甯控股集團有限公司的重整申請。

蘇甯電器集團有限公司持有蘇甯易購股份比例為1.4%，蘇甯控股集團有限公司持有股份比例為2.75%。

截至公告日，股東尚未收到法院裁定書，重整能否被受理存在不确定性。

蘇甯易購表示，全國蘇甯家電3C門店、百貨門店、電商、政企等業務及相關物流售後服務，均為蘇甯易購開設與經營，蘇甯電器集團有限公司、蘇甯控股集團有限公司不經營同類業務。同時，公司在資金、資産、财務、人員、技術等方面都完全保持獨立性。上述股東被申請重整不影響公司持續經營。

時代中國：85.33%的債權人已加入重組支持協議

1月20日，時代中國控股有限公司（簡稱“時代中國控股”）發布内幕消息公告，披露了有關建議重組境外債務的最新資料及計劃召開聆訊的相關信息。

根據公告，截至2025年1月20日下午五時正（香港時間），持有範圍内債務未償還本金總額約85.33%的債權人已加入重組支持協議。

重組生效條件方面，适用同意費應于重組生效日期或之前支付，前提是參與債權人需滿足包括持有或已獲得符合重組支持協議相關條款的适用合格參與債務、在計劃會議上投票贊成計劃、並無行使其權利終止重組支持協議等條件。

時代中國宣布，就該計劃進行召開聆訊，屆時将尋求中華人民共和國香港特别行政區高等法院頒布命令以召開計劃會議，以便計劃債權人審議並酌情批準（無論有否修改）該計劃；法院聆訊定于2025年4月11日上午十時正（香港時間）進行。

友阿股份拟将對郴州項目提供的财務資助展期至2029年

1月20日，友阿股份發布公告，宣布為控股子公司郴州友誼阿波羅商業投資股份有限公司（以下簡稱“郴州友阿”）提供财務資助展期。

根據公告，郴州友阿是公司“郴州友阿國際廣場”城市綜合體項目的實施主體（簡稱“郴州項目”）。經公司第三屆董事會第二十四次會議和2012年第四次臨時股東大會、第四屆董事會第二十次會議、第五屆董事會第二次會議、第五屆董事會第十二次會議及第六屆董事會第四次會議審議通過，友阿股份以借款方式向郴州友阿提供總額不超過65000萬元的财務資助，用于郴州項目的建設。

截至目前，郴州友阿的實際借款余額為55893萬元。

為保證“郴州友阿國際廣場”後續的運營和發展，經過綜合考慮，友阿股份拟在不影響正常經營的情況下将該筆财務資助使用期限展期至2029年12月31日，並将财務資助額度下調為62000萬元，對上述财務資助按銀行同期貸款利率上浮6%的標準和實際使用天數收取資金占用費。

綠城集團發行2025年度第一期中期票據 規模10億元

1月20日，綠城房地産集團有限公司發布2025年度第一期中期票據發行情況公告。

公告顯示，綠城房地産集團有限公司2025年度第一期中期票據簡稱為“25綠城地産MTN001”，代碼為“102501171”，期限為3年，起息日為2025年1月21日，兌付日為2028年1月21日。

該期票據計劃發行金額為10億元，實際發行金額亦為10億元，發行利率為4.25%，發行價格為100元/百元面值。

合規申購家數為9家，合規申購金額為11.4億元；有效申購家數為8家，有效申購金額為10.8億元。

簿記管理人及主承銷商均為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商包括中國銀河證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司等多家金融機構。

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