該債券發行總額達15億元人民币,票面利率設定為3.80%,債券期限為5年,自2021年4月28日起息,每年的同一日期為付息日,直至2026年4月28日到期兌付。
觀點網訊:4月25日,廣州地鐵集團有限公司發布2024年付息公告。
據觀點新媒體獲悉,本期債券為廣州地鐵2021年面向專業投資者公開發行的公司債券(第二期),債券簡稱“21廣鐵02”,債券代碼149424。
該債券發行總額達15億元人民币,票面利率設定為3.80%,債券期限為5年,自2021年4月28日起息,每年的同一日期為付息日,直至2026年4月28日到期兌付。
本期債券本年度債權登記日為4月26日,付息日為4月29日,“21廣鐵02”的票面利率為 3.80%,本次付息每手“21廣鐵02”(面值人民币 1000元)派發利息為人民币 38.00 元(含稅),扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為人民币 30.40 元;扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為人民币 38.00 元。
審校:徐耀輝