巴比食品使用8600萬元閑置募集資金進行現金管理，投資于江蘇銀行七天通知存款産品，以提高資金效率。公司計劃使用不超過2億元進行現金管理，期限12個月，産品需滿足安全性、流動性及低風險要求。目前，募集資金余額1.05741億元，用于多個項目。預計年化收益率1.55%，有助于提升财務狀況。
觀點網訊：4月17日，中飲巴比食品股份有限公司發布關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告。巴比食品委托江蘇銀行股份有限公司蘇州工業園區支行進行理财，金額達8600萬元人民币，投資于七天通知存款産品，期限無固定，旨在提高資金使用效率。
根據公告，巴比食品于2023年10月26日召開的第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過了繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案。同意使用金額不超過2億元人民币，使用期限為12個月。理财産品需滿足安全性高、流動性好、低風險的要求。獨立董事、監事會及保薦機構均對此議案表示同意。
此前，巴比食品已與江蘇銀行蘇州工業園區支行進行過一次理财合作，産品類型為保本固定收益，起息日為2023年12月15日，止息日為2023年12月26日。截至2024年4月3日，該産品已部分贖回，贖回本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
巴比食品通過公開發行股票募集資金總額為7.8864億元人民币，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為7.44048億元人民币。募集資金主要用于巴比食品智能化廠房項目、信息化建設項目、補充流動資金項目、南京智能制造中心一期項目及武漢智能制造中心項目（一期）。截至2024年4月16日，實際投入金額合計為6.360234億元人民币，募集資金余額為1.05741億元人民币。
本次委托理财産品的預計年化收益率為1.55%，為保本固定收益類型，不構成關聯交易。巴比食品已建立嚴格的内部控制機制，包括實時分析和跟蹤産品淨值變動、建立台賬管理、審計部門日常監督等，以控制投資風險。
巴比食品表示，本次委托理财有助于提高閑置募集資金的使用效率，對公司的财務狀況和經營成果将産生積極影響。
審校：劉滿桃
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