品種一、品種二發行規模均為不超過人民币10億元，期限分别為為3+2年期、5年期。品種一可于存續期内的第3年末調整後2年的票面利率。
觀點網訊：3月25日，大悅城控股集團股份有限公司發布2024年度第一期中期票據募集說明書。
據募集說明書，本期債券發行金額不超過20億元，将分為兩個品種發行。
其中，品種一、品種二發行規模均為不超過人民币10億元，期限分别為為3+2年期、5年期。品種一可于存續期内的第3年末調整後2年的票面利率。
本期中期票據由主承銷商、聯席主承銷商組織承銷團，發行利率根據集中簿記建檔、集中配售的結果确定。債券發行日期為2024年3月27日，起息日為2024年3月28日。
截至本募集說明書簽署日，發行人及下屬子公司待償還 債務融資工具余額為174.89億元，其中包括公司債券余額109.69億元，中期票據65.20億元。
審校：徐耀輝
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