廈門國貿控股決定行使“22廈貿01”公司債券發行人贖回選擇權，放棄調整票面利率。債券發行規模3億元，贖回價格為每張103.32元，本息總計3.0996億元，2024年5月9日兌付。
觀點網訊：3月21日，廈門國貿控股集團有限公司發布公告，決定行使“22廈貿01”公司債券的發行人贖回選擇權，同時放棄調整票面利率選擇權。
根據公告，廈門國貿控股于2022年5月9日發行的“22廈貿01”公司債券，實際發行規模為3億元，票面利率為3.32%。該公司現決定在債券的第2個計息年度付息日，即2024年5月9日前，全額贖回登記在冊的債券。
廈門國貿控股表示，根據《募集說明書》的約定，公司有權在第2個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權或調整票面利率選擇權。經過考慮，公司決定放棄調整票面利率選擇權，並行使發行人贖回選擇權。
對于贖回的具體安排，公告指出，贖回登記日為2024年5月8日，贖回對象為在該日收市後登記在冊的“22廈貿01”的全部持有人。贖回價格為每張債券103.32元（含當期利息，且當期利息含稅），本息總金額為3.0996億元。公司将在贖回資金兌付日，即2024年5月9日，将足額資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，由中證登上海分公司負責将債券本金及利息劃付給相應的兌付機構。
審校：徐耀輝
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