本次債券公開發行總額不超過20億元，並采取分期發行的方式。本期債券為其中的第一期，發行規模不超過10億元，每張面值為人民币100元。
觀點網訊：3月19日，甯波城建投資集團有限公司發布2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）的發行公告。
公告顯示，本次債券公開發行總額不超過20億元，並采取分期發行的方式。本期債券為其中的第一期，發行規模不超過10億元，每張面值為人民币100元。
本期債券分為兩個品種發行，引入品種間雙向回撥選擇權，回撥比例不受限制。品種一為3年期，票面利率詢價區間為2.10%-3.10%；品種二為5年期，票面利率詢價區間為 2.30%-3.30%。發行人和主承銷商将于2024年3月20日（T-1日）15:00-17:00 向網下專業機構投資者進行利率詢價，並根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率。
本期債券起息日為2024年3月22日。品種一債券的兌付日期為2027年3月22日，品種二債券的兌付日期為2029年3月22日。
此外，發行人的最近一期期末淨資産為443.31億元，資産負債率在合並口徑和母公司口徑下分别為60.45%和52.70%，且最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為4.31億元，預計不少于本期債券一年的利息。
審校：徐耀輝
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