據募集說明書，發行人2023年度向特定對象發行A股股票並在上交所主闆上市事項已獲得上交所審核通過，並已經中國證監會作出同意注冊決定。本期債券發行總額不超過人民币15億元（含15億元），為5年期固定利率債券。
觀點網訊：1月30日，保利發展控股集團股份有限公司披露了2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書。
據募集說明書顯示，發行人2023年度向特定對象發行A股股票並在上交所主闆上市事項已獲得上交所審核通過，並已經中國證監會作出同意注冊決定。
據悉，本期債券發行總額不超過人民币15億元（含15億元），為5年期固定利率債券。本期債券募集資金15億元拟用于補充公司主營業務等日常生産經營所需流動資金。根據公司财務狀況和資金使用需求，公司未來可能調整部分流動資金用于償還有息債務。
此外，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券信用等級為AAA。牽頭承銷機構為中信證券股份有限公司，聯席承銷機構為中國國際金融股份有限公司，聯席主承銷商為廣發證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司。
審校：劉滿桃
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