到期贖回委托理财産品的受托方為招商銀行股份有限公司上海分行，繼續現金管理委托理财産品的受托方為中國建設銀行股份有限公司上海市徐匯支行。到期贖回委托理财産品名稱為招商銀行點金繫列看跌兩層區間91天結構性存款【NSH04759】，繼續現金管理委托理财産品名稱為中國建設銀行上海市分行單位人民币定制型結構性存款4億元。
觀點網訊：10月30日，北京首旅酒店（集團）股份有限公司發布關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回並繼續進行現金管理進展的公告。
觀點新媒體了解到，首旅酒店本次到期贖回的委托理财産品本金共計4億元，占本次淨募集資金29.91億元的比例為13.37%；占最近一期期末（2023年9月30日）未經審計的貨币資金和交易性金融資産合計27.89億元的比例為14.34%，占上年末（2022年12月31日）經審計的貨币資金和交易性金融資産合計24.52億元的比例為16.31%。本次贖回的委托理财産品本金共計4億元，理财收益稅前共計274.25萬元，企業所得稅率25%，稅後收益205.68萬元。
到期贖回委托理财産品的受托方為招商銀行股份有限公司上海分行，繼續現金管理委托理财産品的受托方為中國建設銀行股份有限公司上海市徐匯支行。到期贖回委托理财産品名稱為招商銀行點金繫列看跌兩層區間91天結構性存款【NSH04759】，繼續現金管理委托理财産品名稱為中國建設銀行上海市分行單位人民币定制型結構性存款4億元。
另外，本次到期贖回的結構性存款期限為91天；繼續現金管理的結構性存款期限為366天。本次購買的委托理财産品本金共計4億元。
2022年12月31日、2023年9月30日，該公司資産負債率分别為58.31%和55.95%；截至此次公告日，該公司使用閑置募集資金委托理财産品的余額12億元。
截至此次公告日，該公司最近12個月使用閑置募集資金累計進行委托理财的金額33億元。該公司自2021年11月24日募集資金到賬後，累計使用閑置募集資金委托理财的金額64億元。
此外，該公司尚未收回的使用閑置募集資金購買理财産品本金金額12億元。
審校：劉滿桃
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