遠洋資本“20遠資01”本息兌付安排議案未獲通過

觀點網訊：9月11日晚間，遠洋資本有限公司發布2020年公開發行創新創業公司債券（第一期）2023年第一次債券持有人會議結果的公告。

據觀點新媒體了解，證券簡稱“20遠資01”，期限3年，當前余額10億元，當期票面利率5.3%，附發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

會議審議通過關于豁免本次債券持有人臨時提案等期限及監票相關程序的議案和關于給予“20遠資01”債券90日寬限期的議案，關于調整“20遠資01”本息兌付安排及變更增信措施的議案並未通過。

未通過議案内容為：本期債券的本金兌付期限調整為自2023年9月9日起36個月。兌付日調整期間本期債券當期票面利率維持不變（按照年化利率5.3%計息）。發行人将自本議案表決通過之日後在兌付日調整期間的2025年9月9日、2026年9月9日（以上日期以下簡稱“兌付日”，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）分别兌付本期債券10%、90%本金。

本期債券兌付日調整期間本期債券當期票面利率維持不變（按照年化利率5.3%計息），利息仍以本期債券本金剩余金額為基數計息。

本期債券自2022年9月9日至2023年9月8日期間、2023年9月9日至2024年9月8日期間、2024年9月9日至2025年9月8日期間産生的利息，發行人将于2025年9月9日一次性付清（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計利息）；

本期債券自2025年9月9日至2026年9月8日期間的利息，發行人将于2026年9月9日一次性付清（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計利息）。

鑒于公司當前生産經營現狀，並考慮為本期債券提供更充分有效的增信保障措施，發行人拟就本期債券增信措施進行調整，将原增信措施中所質押的由非合並報表内關聯方股權更換為公司及公司關聯方所直接持有的項目公司股權及債權。

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