世茂股份：近期公開市場債務共7.39億元未能按期支付

觀點網訊：6月2日，上海世茂股份有限公司發布關于未能按期支付債務的公告。

據觀點新媒體了解，世茂股份及子公司近期公開市場債務7.39億元未能按期支付。

其中：世茂股份未能于2023年5月30日支付中期票據“20滬世茂MTN001”到期本息2540萬元、“21滬世茂MTN001”到期利息833萬元、“21滬世茂MTN002”到期利息586萬元；子公司未能于2023年4月10日支付資産支持專項計劃“希爾頓01”的資産支持證券退出款7億元。此事項已于2023年4月12日公告披露。

此外，世茂股份及下屬子公司有46.3億元的非公開市場的銀行和非銀金融機構債務未能按期支付，公司正在盡最大努力，積極聯繫債權人洽談展期方案，其中17.70億元的債務已與金融機構達成初步展期方案，将盡快推進落實展期工作。

2022年至今，世茂股份通過拓寬銷售渠道、精準定位客群等方式，多措並舉促銷售，但銷售情況仍大幅度下滑，受宏觀環境及行業環境影響，2022年累計實現銷售簽約額92億元，較2021年同比下降68%；2023年1-4月銷售簽約額僅34億元，較2021年同比下降約55%，較2022年同比上升23%。另外，自2021年下半年以來，公司經歷融資渠道收窄、受限，未能獲得補充資金流入。

世茂股份積極與上述債務相關金融機構/證券持有人協商妥善的解決方案。

關于“20滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN002”、“希爾頓01”的後續安排将與有關各方商讨包括展期、票據置換等多元化債務化解方案，盡快制定相應方案並适時召開持有人會議，解決當前問題，保障和維護投資者合法權益。

關于非公開市場的銀行及非銀金融機構借款将持續與債權人友好協商，通過合理展期的方式以保持各項融資平穩有序。今年初至今已有四家子公司分别完成合計本金6.44億元的債務展期，前述未能到期償還的銀行和非銀金融機構債務中，有約17.70億元的債務已與金融機構達成初步展期方案，将盡快推進落實。

世茂股份因階段性資金緊張導致未能如期償還債務，會面臨支付違約金、罰息等額外費用以及銀行賬戶被凍結，抵押資産被查封等風險，可能會對公司經營産生一定影響。為化解公司債務風險，公司正全力協調各方積極籌措資金，並在與金融機構和持有人會議的溝通協商機制下，制定相應的化解方案，積極解決當前問題。公司将持續關注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。本次事項不觸發公司信用類債券交叉違約、提前清償條款的情況。

截止5月31日，世茂股份有息負債賬面余額322.74億元，其中短期借款及一年内到期的非流動負債172.91億元，長期借款105.59億元，應付公司債券44.24億元。