觀點網訊：8月5日，京投發展股份有限公司（以下簡稱“京投發展”）發佈公告，披露了公司面向專業投資者非公開發行公司債券的預案。根據公告，京投發展符合發行條件，計劃發行規模不超過13.25億元人民幣的公司債券，債券期限最長不超過10年，採用固定利率，年付利息到期還本的方式，募集資金主要用於償還債務、補充流動資金及項目建設等。
京投發展此次債券發行面向專業投資者，包括公司董事、監事、高級管理人員及持股超過5%的股東。債券將由北京市基礎設施投資有限公司提供擔保，並計劃在上海證券交易所掛牌轉讓。公司還制定了償債保障措施，包括不分配利潤、暫緩資本性支出等，以確保債券的順利發行和償還。
財務數據顯示，截至2024年3月末，京投發展總資產為598.93億元，總負債為506.36億元。2024年1-3月，公司實現營業總收入2.56億元，利潤總額和淨利潤分別為-1.10億元和-0.98億元。管理層對公司的資產結構、負債結構、現金流量及償債能力等進行了詳細分析，以評估公司的財務狀況和盈利能力。
公告還提到，截至2023年12月31日，京投發展對外擔保總額為13.70億元。截至2024年3月31日，公司無重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。本次債券發行方案已通過董事會審議，尚需提交股東會審議並報相關部門審核。