觀點網訊：10月29日，陝西城際鐵路有限公司披露2026年9月財務報表。截至2026年9月30日，公司資產總計107.45億元，年初為103.56億元；負債合計99.68億元，所有者權益合計7.76億元。
資產負債表顯示，公司貨幣資金期末餘額1.40億元，年初為1.06億元；其他應收款期末餘額3.79億元，年初為3075.16萬元。流動資產合計5.54億元，年初為1.66億元。
負債方面，長期借款期末餘額68.75億元，年初為66.28億元；應付債券期末餘額2億元，年初無餘額；短期借款期末餘額2億元。公司未分配利潤期末為-26.74億元，年初為-27.31億元。
利潤表顯示，當期公司營業收入4986.44萬元，上期為5378.34萬元；營業成本1.74億元，上期為1.80億元。當期其他收益4.50億元，營業外收入5688.97萬元。
淨利潤方面，公司當期淨利潤5682.81萬元，上期為淨虧損2.89億元；綜合收益總額亦為5682.81萬元。
現金流量表顯示，當期經營活動現金流量淨額-6876.88萬元，上期為-1.01億元；投資活動現金流量淨額-340.43萬元；籌資活動現金流量淨額1.05億元。
當期現金及現金等價物淨增加額3332.03萬元，期末現金及現金等價物餘額1.40億元。