觀點網訊:10月26日,中金山高集團高速公路封閉式基礎設施證券投資基金(中金山東高速REIT,代碼508007)部分戰略配售份額將於10月27日解除限售,本次場內解除限售份額合計1.3172億份。

本次解除限售涉及兩戶投資者:原始權益人山東高速集團有限公司解除限售1.24億份;威海銀行股份有限公司—穩健成長1號(最短持有182天)淨值型理財產品解除限售772萬份,兩者限售期均為36個月。

本次戰略配售份額上市流通前,本基金可在二級市場直接交易的流通份額為1.8828億份,佔全部基金份額的47.07%;解禁後可流通份額合計3.2億份,佔比升至80.00%。

解禁後,山東高速集團有限公司尚餘限售份額8000萬份,限售期60個月。

本基金投資的不動產項目為德商高速公路鄄城至菏澤段。2026年前3季度本基金實現可供分配金額約14,899.66萬元,同比增長1.72%;同期不動產項目息稅折舊攤銷前利潤約14,455.87萬元,年化後為最近一期評估報告預測值(19,100.54萬元)的101.19%。

收益率測算方面,以首次發行價格7.463元/份買入的投資者,2026年度年化淨現金流分派率預測值為6.67%,內部收益率預測值約6.51%;以2026年10月23日收盤價7.884元/份買入的投資者,兩項預測值分別為6.32%和約3.55%。

基金管理人中金基金管理有限公司提醒,基金二級市場交易價格受多種因素影響,投資者應關注交易價格波動風險,在理性判斷的基礎上進行投資決策。