觀點網訊：近日，國泰海通臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金披露2026年第3季度報告。報告期為2026年7月1日至9月30日，期內基金實現本期收入人民幣3291.72萬元，本期淨利潤1334.13萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額3022.91萬元。
報告期內，該基金本期現金流分派率為1.19%，年化現金流分派率為4.66%，報告期末基金市值為19.84億元。
收益分配方面，基金本期可供分配金額為2359.77萬元，單位可供分配金額0.0401元；本年累計可供分配金額6910.27萬元，單位可供分配金額0.1174元。
本期實際分配金額4550.16萬元，單位實際分配金額0.0773元，為2026年度第一次分紅，收益分配基準日為2026年6月30日；本年累計實際分配金額1.13億元。
擴募方面，該基金於2025年8月15日實施定向擴募，擴募發售金額人民幣17.23億元，擴募進展為已完成擴募，第1次擴募份額上市時間為2025年8月29日。
基金旗下三個不動產項目均為位於上海市的產業園區，經營模式均為園區管理服務，其中臨港奉賢智造園一期、臨港奉賢智造園三期位於奉賢區，項目公司分別為上海臨樟經濟發展有限公司、上海臨平經濟發展有限公司；康橋項目位於浦東新區，項目公司為上海漕河涇康橋科技綠洲建設發展有限公司。
該基金管理人為上海國泰海通證券資產管理有限公司，託管人為中國銀行股份有限公司。2025年7月25日，上海國泰君安證券資產管理有限公司變更名稱為上海國泰海通證券資產管理有限公司；2025年9月29日，基金由國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金變更為現名，變更後的基金合同自同日生效。