觀點網訊：近日，中金中國綠髮消費封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年第3季度報告，報告期為2026年7月1日至2026年9月30日。
報告期內，基金本期收入4271.67萬元，本期淨利潤316.34萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額1982.94萬元，本期現金流分派率1.12%，年化現金流分派率4.49%。
分配方面，本期可供分配金額2040.69萬元，單位可供分配金額0.0408元；本年累計可供分配金額6136.18萬元，單位可供分配金額0.1227元。本期實際分配金額2092.00萬元，本年累計實際分配金額6386.00萬元。
本期可供分配金額的計算中，合併淨利潤316.34萬元，折舊和攤銷1910.82萬元，稅息折舊及攤銷前利潤2292.16萬元；調增項為未來合理相關支出預留275.21萬元，調減項包括當期資本性支出176.87萬元、應收和應付項目變動284.81萬元、支付的利息及所得稅費用65.00萬元。
費用方面，報告期內基金管理人管理費計提金額68.30萬元，資產支持證券管理人管理費計提金額12.05萬元，基金託管人、資產支持證券託管人託管費合計計提金額4.02萬元，運營管理機構基礎管理費用計提金額889.66萬元。
基金唯一不動產項目為位於山東省濟南市市中區的領秀城貴和購物中心，於2014年12月28日開業，截至報告期末已運營約12年，合計建築面積20.09萬平方米。
截至報告期末，該項目可供出租面積82321.85平方米，實際出租面積76366.85平方米，期末時點出租率92.77%，租金收繳率100.00%，報告期內平均租金單價4.23元/平方米/天，期末按租賃面積計算的剩餘加權平均租期2.99年。
截至報告披露之日，項目整體簽約出租率95.80%。報告期內，項目着力打造B1層"南麓裏THE LANE"主題街區，可租賃面積因公共區域設計規劃原因減少2080平方米，調整後主題街區共計9539平方米。截至報告披露之日，主題街區共規劃鋪位50個，已完成合同簽約21個，共計7465平方米，街區整體簽約率為78.26%。除主題街區外，項目共計新籤品牌8家，續簽LEGO、Onitsuka Tiger、麥當勞等29個品牌。