觀點網訊：1月21日，國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：國泰君安臨港創新產業園REIT）發佈了2024年第4季度報告。

該基金由上海國泰君安證券資產管理有限公司管理，中國銀行股份有限公司託管，報告期為2024年10月1日至2024年12月31日。

報告期內，國泰君安臨港創新產業園REIT實現收入1108.01萬元，淨利潤554.19萬元，經營活動產生的現金流量淨額為667.11萬元。本期現金流分派率為0.72%，年化現金流分派率為3.89%。

基礎設施項目運營方面，項目由臨港奉賢智造園一期和三期組成，位於上海市奉賢區，期末出租率為94.36%，租金收繳率為93.07%，有效租金單價為1.24元/平方米/天（含稅），加權平均剩餘租期約為1347天。

基金管理人及基金經理為上海國泰君安證券資產管理有限公司的蘇瑞、王瀚霆、胡家偉。基金費用方面，基金管理費為0.23%年費率，基金託管費為0.02%年費率，外部管理機構運營管理費為3.5%。

宏觀經濟及行業展望方面，2024年1-11月全國規模以上工業增加值同比增長5.8%，臨港新片區重大項目計劃安排148項，總投資約6100億元。基金份額變動情況顯示，報告期期初和期末基金份額總額均為2億份。

報告還提到原始權益人回收資金使用情況已全部投資於相關項目，且嚴格遵守回收資金管理制度以及相關法律法規。