觀點網訊：近日，華泰紫金寶灣物流倉儲封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年第3季度報告，報告期為2026年7月1日至9月30日。該基金持有3個倉儲物流資產，分別位於天津濱海新區、南京市江寧區和嘉興市秀洲區。
報告期內，基金本期收入1958.29萬元，本期淨利潤11.05萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額3245.01萬元。本期專項計劃淨贖回貨幣基金，對合並經營活動產生的現金流量淨額影響為1701.64萬元。
報告期內合併報表未經審計。本期現金流分派率為1.24%，年化現金流分派率為5.84%。
收益分配方面，本期可供分配金額1182.01萬元，單位可供分配金額0.0394元/份；本年累計可供分配金額4164.26萬元，單位0.1388元/份。本期實際分配金額2982.00萬元，本年累計實際分配金額4580.70萬元。
截至2026年9月30日，3個資產可租賃面積合計31.70萬平方米，實際出租面積合計29.33萬平方米，出租率92.52%，同比下降4.07個百分點。
本期平均月末有效租金單價為26.66元/平方米/月（含稅），同比下降4.55%；租金收繳率100.19%，同比上升2.38個百分點；加權平均剩餘租期579.51天。
報告期內計提的基金管理費及專項計劃固定管理費金額57.91萬元，其中基金管理人管理費37.64萬元，資產支持證券管理人管理費20.27萬元，基金託管人託管費2.90萬元。
報告期內，寶灣計提基礎管理費不含稅金額221.16萬元，其中嘉興項目49.85萬元、南京項目88.11萬元、天津項目83.20萬元，此金額待年報審定後調整。報告期內，不動產項目公司未發生安全生產事故。