觀點網訊：10月26日，中金基金管理有限公司披露中金重慶兩江產業園封閉式基礎設施證券投資基金2026年第3季度報告。報告期為2026年7月1日至9月30日。
報告顯示，該基金本期收入2215.56萬元，本期淨利潤869.73萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額1698.64萬元。本期現金流分派率1.45%，年化現金流分派率5.91%。
收益分配方面，本報告期可供分配金額1386.10萬元，單位可供分配金額0.0347元；本年累計可供分配金額4213.50萬元，單位可供分配金額0.1053元。本期實際分配金額2824.00萬元，單位實際分配金額0.0706元；本年累計實際分配金額4239.99萬元，單位實際分配金額0.1060元。
費用方面，報告期內管理費計提合計43.70萬元，託管費合計計提2.57萬元，資產支持證券管理人的管理費計提7.71萬元，運營管理機構的基礎管理費和浮動管理費用合計計提148.53萬元。
不動產項目方面，該基金通過專項計劃100%持有的重要不動產資產由4個產業園區組成，位於重慶市兩江新區兩江數字經濟產業園照母山研創核心區，合計建築面積約24.37萬平方米，可租賃面積18.77萬平方米。
截至2026年9月30日，不動產資產出租率88.35%，期末已生效合同平均簽約租金單價45.76元/平方米/月（含稅），報告期末剩餘租期1186天，累計租金收繳率95.82%，當期租金收繳率88.70%。
與上年同期相比，報告期末實際出租面積16.58萬平方米，同比增長0.62%；出租率同比上升0.61個百分點；租金單價同比下降5.77%；剩餘租期同比減少3.50%；累計租金收繳率同比上升8.43%。
分項目看，雙魚座項目當期租金收繳率91.47%、雙子座項目84.81%、鳳凰座項目86.10%、拓D一期D2項目95.28%。四個項目分別自2013年10月、2012年9月、2010年3月、2014年9月開始運營，均已成熟運營10年以上。
公告稱，報告期內本不動產項目運營平穩，未發生安全生產責任事故，未出現重大未決訴訟或仲裁；項目周邊未發現新增競爭性項目入市。