王府井公告，2億元大額存單及1.3億元結構性存款到期贖回，本金及利息已歸還募集資金專戶，收益合計289.68萬元。最近12個月現金管理合計收益2,873.86萬元，尚未收回本金11.2億元。
觀點網訊：9月15日，王府井集團股份有限公司公告，公司使用暫時閑置募集資金購買的大額存單及結構性存款産品已到期贖回，相關本金及利息收入已歸還至募集資金專戶。
本次贖回産品共三筆，受托方為北京銀行北窪路支行和華夏銀行光華支行，贖回本金合計人民币3.3億元，現金管理收益合計289.68萬元。
其中，北京銀行北窪路支行2億元大額存單于2025年12月15日起息、2026年9月15日止息，收益225.21萬元；華夏銀行光華支行1億元及3,000萬元結構性存款分别于2026年3月19日、2026年8月5日購買，收益分别為58.85萬元和5.62萬元。
公告顯示，公司于2025年12月3日召開董事會，同意使用總額不超過人民币15.2億元（含）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，資金可循環使用。
最近12個月内，公司結構性存款實際投入43.7億元，收回本金38.3億元，收益2,452.81萬元；普通大額存單實際投入13億元，收回本金7.2億元，收益421.05萬元，現金管理合計收益2,873.86萬元。
截至公告披露日，公司現金管理尚未收回本金11.2億元，已使用投資額度11.2億元、尚未使用4億元；最近12個月單日最高投入5.9億元，占最近一年淨資産2.96%。
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