觀點網訊:7月24日,中國電建地產集團有限公司發佈2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)2025年付息公告。

該債券簡稱為“22電建04”,債券代碼149999.SZ,發行規模人民幣9億元,為5年期固定利率債券,票面利率為3.34%,按面值100元發行。債券的還本付息方式為按年付息,到期一次還本,起息日為2022年7月28日,付息日及本金兌付日均為每年的7月28日,直至2027年。

本期債券的付息方案顯示,每10張債券(面值人民幣1000元)將派發利息人民幣33.4元(含稅),扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每10張派發26.72元;非居民企業(包含 QFII、RQFII)債券持有人每 10張派發33.4元。2025年的債權登記日定於7月25日,除息日及付息日均為7月28日。