觀點網訊：6月4日，建發房地產集團有限公司發佈公告，宣佈其2022年面向專業投資者公開發行的公司債券（第一期）（品種一）即“22建房F1”將於2024年進行付息。
建發房地產此次債券發行總額為6億元，存續期限為6年，採用3+3年期的模式，票面利率為3.40%，計息方式為單利計息，按年付息。債券的還本付息方式為按年付息，到期一次還本。發行人擁有在債券存續期第3年末調整票面利率的選擇權，而投資者則在第3個計息年度擁有選擇回售債券的權利。該債券無擔保，受託管理人為興業證券股份有限公司，監管銀行為興業銀行股份有限公司廈門新港支行。
根據付息方案，本期債券的票面利率為3.40%，每10張面值1000元的債券將派發34.00元的利息（含稅）。對於非居民企業（包括QFII、RQFII）而言，實際每10張派發的利息同樣為34.00元。而對於個人、證券投資基金債券持有人，在扣稅後實際每10張派發的利息為27.20元。
付息相關的重要日期如下：債權登記日定於2024年6月5日，除息交易日和債券付息日均為2024年6月6日，同時這一天也標誌着下一付息期的起息日。
付息對象為截至2024年6月5日深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的所有“22建房F1”債券持有人。