觀點網訊：9月16日，安吉縣城市建設投資集團有限公司發佈2018年海綿城市綠色債券債券2022年分期償還本金的提示性公告，並將於2022年9月25日兌付本期債券發行總量20%的本金。
觀點新媒體獲悉，債券簡稱“PRG安吉2”，代碼127842，發行總額5億元，票面利率7.49%，債券的計息期限自2018年9月25日至2025年9月25日，本期債券付息日為每年9月25日。
債權登記日為2022年9月23日，截至該日下午收市後，本期債券投資者託管賬戶所記載的本期債券餘額中，20%比例的本金將被兌付。
據瞭解，本期債券將於2021年9月25日、2022年9月25日、2023年9月25日、2024年9月25日、2025年9月25日分別按照債券發行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還本金(遇法定節假日或休息日順延至其後的第1個工作日)，到期利息隨本金一起支付。
此外，債券面值計算方式為本次分期償還20%本金後至下次分期償還前，本期債券面值=100元x(1-累計償還比例)=100元x(1-20%-20%)=60元。
開盤參考價調整方式分期償還日開盤參考價=分期償還日前收盤價-100x本次償還比例=分期償還日前收盤價-100x20%=分期償還日前收盤價-20。