觀點網訊：11月4日，長江證券股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第二期）發行文件刊登。本期債券簡稱為“26長江K2”，代碼“525078”，發行規模不超過5億元（含5億元），期限5年，票面金額100元，按面值平價發行。

本期債券票面利率詢價區間為1.20%-2.20%，將通過簿記建檔方式確定。簿記時間為11月6日15:00-18:00，如遇特殊情況經發行人與簿記管理人協商可延時一次，截止時間不得晚於當日19:00。網下發行期限為11月9日和11月10日兩個交易日，認購款項須在11月10日17:00前足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。

發行對象為在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立A股證券賬戶的專業機構投資者，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與認購。網下最低申購金額為1,000萬元，超過部分須為1,000萬元的整數倍。

募集資金方面，不低於70%的募集資金擬用於科技創新領域，剩餘部分用於補充流動資金。本期債券無擔保，按年付息，到期一次還本，主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人均為華源證券股份有限公司。

信用評級方面，經聯合資信評估股份有限公司評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望穩定，本期債券無債項評級。

財務數據方面，截至2026年6月末，發行人淨資產為430.08億元，合併口徑資產負債率（扣除代理款）為67.72%；2023年至2025年歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為15.48億元、18.35億元和36.96億元，年均可分配利潤為23.60億元。

發行結束後，公司將向深圳證券交易所提出本期債券上市申請。