觀點網訊：10月26日消息，華夏華潤消費封閉式基礎設施證券投資基金披露2026年第3季度報告。報告期內（7月1日至9月30日），基金合併報表層面實現本期收入21039.57萬元，本期淨利潤2382.50萬元，經營活動產生的現金流量淨額12534.19萬元。
同期，基金本期現金流分派率為1.00%，年化現金流分派率3.97%。本報告期可供分配金額9310.21萬元，單位可供分配金額0.0931元；本年累計可供分配金額27536.79萬元，單位可供分配金額0.2754元。
本報告期實際分配金額9214.00萬元，單位實際分配金額0.0921元；本年累計實際分配金額27551.00萬元，單位實際分配金額0.2755元。
費用方面，本報告期計提基金管理人管理費257.41萬元，資產支持證券管理人管理費64.35萬元，基金託管人託管費16.09萬元，浮動管理費3296.24萬元。本報告期本期淨利潤及可供分配金額均已扣減上述費用。
不動產項目為青島萬象城，2015年開業。報告期內項目實現營業收入20868.34萬元、息稅折舊及攤銷前利潤12140.32萬元，收繳率100.00%，項目整體運營平穩，未發生安全生產事故，不存在未決重大訴訟或糾紛。
截至報告期末，項目可供出租面積139732.50平方米，實際出租面積138622.50平方米，出租率99.21%；入駐租戶店鋪576家，租約加權平均剩餘租期1.68年，平均租金單價460.95元/平方米/月。報告期內新開業店鋪37家，總計出租面積5358平方米。
會員方面，報告期末會員總人數214萬，同比增長26%。報告期內項目周邊未新增同體量、同定位競爭性項目。
報告期內項目平均租金單價創歷史新高。原始權益人華潤商業資產為華潤置地全資子公司，據華潤置地公告，截至2026年6月末其在營購物中心98座，上半年零售額1282億元、同比增長16.4%，租金收入124億元、同比增長19.4%，整體出租率較2025年底提升0.6個百分點至98.0%。
基金可持續發展管理和績效首次參與GRESB評級，獲評“四星級”，並獲“綠色之星”認定，在東亞地區上市購物中心組別位列前三。