觀點網訊：10月26日，華夏金茂消費封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年第三季度報告，披露2026年7月1日至9月30日期間的主要財務指標與不動產項目運營情況。
報告期內，該基金實現本期收入2676.80萬元人民幣，本期淨利潤544.40萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額1604.43萬元，均為合併報表層面數據。
本期現金流分派率為1.04%，年化現金流分派率為4.13%。
可供分配金額方面，本報告期可供分配金額1502.83萬元，單位可供分配金額0.0376元；本年累計可供分配金額4469.59萬元，單位可供分配金額0.1117元。
實際分配方面，本報告期實際分配金額1495.20萬元，單位實際分配金額0.0374元；本年累計實際分配金額4462.80萬元，單位實際分配金額0.1116元。
本期可供分配金額計算過程顯示，本期合併淨利潤544.40萬元，本期折舊和攤銷945.19萬元，本期息稅折舊及攤銷前利潤1489.60萬元；調增項中應收和應付項目的變動114.84萬元，其他可能的調整項401.40萬元；調減項中當期購買不動產項目等資本性支出-68.79萬元，未來合理相關支出預留-434.22萬元。
費用計提方面，報告期內計提基金管理人管理費40.51萬元，資產支持證券管理人管理費10.13萬元，基金託管人託管費2.53萬元，運營管理機構基礎管理費802.16萬元。本期淨利潤及可供分配金額均已扣減上述費用。
該基金通過資產支持證券持有的項目公司為長沙秀茂商業管理有限公司，底層資產為長沙覽秀城項目，位於湖南省長沙市嶽麓區環湖路1177號，業態為商業零售。項目於2016年11月開始運營，截至報告期末已持續運營9年10個月。
運營指標方面，報告期末可供出租面積57,119.42平方米，上年同期為60,938.42平方米，同比下降6.27%；實際出租面積56,317.68平方米，上年同期為60,112.22平方米，同比下降6.31%；出租率98.60%，上年同期為98.64%。
報告期內，項目推進主力店優化升級，B1層沃爾瑪超市完成3,819平方米租賃面積退還，該區域整體啓動改造施工，規劃為40餘家專門店，打造以“溪·時區”為主題的市集天地，B1層整體區域計劃於2027年初煥新亮相。
報告期末基金份額總額為4億份。基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金託管人為中國銀行股份有限公司，運營管理機構為金茂商業房地產（上海）有限公司，資產支持證券管理人為中信證券股份有限公司。