觀點網訊：10月26日，中金唯品會奧特萊斯封閉式基礎設施證券投資基金（場內簡稱唯品奧萊，基金代碼508082）發佈2026年第3季度報告，報告期為2026年7月1日至9月30日。
報告期內，基金實現本期收入7155.93萬元，淨利潤虧損1160.13萬元，經營活動產生的現金流量淨額10724.14萬元。本期現金流分派率1.04%，年化現金流分派率4.32%。
收益分配方面，本期可供分配金額4160.64萬元，單位可供分配金額0.0416元/份；本期實際分配金額8756.00萬元，單位實際分配金額0.0876元/份。
本年累計可供分配金額12925.75萬元，累計實際分配金額14456.00萬元，單位實際分配金額0.1446元/份。
費用方面，報告期內基金管理人管理費計提164.16萬元，資產支持證券管理人管理費計提28.97萬元，託管費合計計提8.78萬元，運營管理費用合計計提1056.22萬元。
項目方面，基金通過專項計劃持有的杉井奧特萊斯位於寧波市海曙區，報告期末可供出租面積51.43萬平方米，期末出租率100.00%，報告期末租金收繳率100.00%。
報告期內租金單價353.46元/平方米/月，同比下降19.09%；報告期末剩餘租期加權平均1.60年，同比下降14.89%。
2026年前3季度，杉井奧特萊斯營業收入同比增長10.6%。報告期內項目運營平穩，未發生安全生產責任事故，未出現重大未決訴訟或仲裁。