觀點網訊：8月31日，紅土創新深圳安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年中期報告。報告期自2026年1月1日至6月30日，基金實現收入2801.8萬元，淨利潤1157.5萬元，經營活動產生的現金流量淨額2553.8萬元。
截至6月30日，基金總資產11.78億元，淨資產11.59億元，總資產與淨資產比例101.57%，期末基金份額淨值2.3189元。
報告期內，基金可供分配金額2372.9萬元，單位可供分配金額0.0475元；實際分配金額2380.5萬元，對應所屬期間為2025年10月1日至2026年3月31日。
本期現金流分派率1.40%，年化現金流分派率2.82%。可供分配金額較上年同期變化未超過10%。
報告期內，基金管理人計提管理費58.1萬元（581,013.62元），按最近一期年度報告披露的基金淨值的0.1%按日計提。