天地源拟在陝西省國際信托開展不超5億元信托融資，成本不超8.5%/年，期限不超22個月，以子公司股權及項目商鋪車位抵質押。
觀點網訊：8月19日，天地源股份有限公司第十一屆董事會第二十次會議審議通過開展資産抵質押借款的議案，拟在陝西省國際信托股份有限公司開展總金額不超過5億元的信托融資業務。
本次融資成本不超過8.5%/年，期限不超過22個月。公司以持有的西安天地源曲江房地産開發有限公司100%股權提供質押擔保，下屬全資子公司陝西東方加德建設開發有限公司以“萬熙天地”項目在售商鋪、車位提供抵押擔保，西安天地源房地産開發有限公司以“棠頌坊”項目在售車位提供抵押擔保。
公告顯示，西安天地源曲江房地産開發有限公司2025年年末賬面所有者權益為17.90億元，抵質押標的初步評估價值約5.75億元，無其他權利受限。
被擔保人天地源股份有限公司2026年3月末資産總額207.66億元，負債總額185.97億元，流動負債107.84億元，貨币資金11.26億元；2026年1-3月營業收入9.20億元，淨利潤-1.67億元，經營活動現金流量淨額1.83億元。2025年12月末資産總額223.98億元，負債總額200.61億元，流動負債127.78億元，貨币資金18.81億元；2025年1-12月營業收入60.95億元，淨利潤-12.93億元，經營活動現金流量淨額5.41億元。
公司表示，本次抵質押借款屬于正常經營活動，不會對日常管理和生産經營産生影響，不會對償債能力産生負面影響。
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審校：楊毅
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