觀點網訊：7月31日，泓富產業信託管理人泓富資產管理有限公司宣佈，已於當日以每個基金單位1.5038港元的市價，收取6,535,527個基金單位及1,586,981港元現金，作為2026年4月1日至6月30日期間的基本費用及浮動費用。
其中，基本費用總額為9,187,759港元，對應收取5,498,725個基金單位及918,776港元現金；浮動費用總額為2,227,349港元，對應收取1,036,802個基金單位及668,205港元現金。
上述發行前，基金管理人持有119,211,251個基金單位，約佔已發行1,595,535,613個基金單位的7.47%；發行後，基金管理人持有125,746,778個基金單位，約佔已發行1,602,071,140個基金單位的7.85%。
根據信託契約，年度基本費用為相關時間物業價值的0.4%，年度浮動費用為每項房地產物業收入淨額（未扣除浮動費用）的3.0%。市價按發行基金單位之日前最近10個交易日的成交量加權平均價釐定。
根據此前公告，基金管理人已選擇於2026年度按10%現金加90%基金單位收取基本費用，按30%現金加70%基金單位收取浮動費用。2026年1月1日至6月30日期間，用於支付管理人費用的發行基金單位約佔2025年12月31日市場流通基金單位總數的0.85%。